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关于保靖县2017年财政决算和2018年1-6月财政预算执行情况的报告

发布时间:2018-08-01     稿件来源:    作者:保靖县财政局
 ──2018726日在县十七届人大常委会第次会议上

县财政局局长 杨光禄

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次会议报告2017年财政决算和20181-6月财政预算执行情况,请予审查。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算

1.收入情况。全县一般公共预算收入总计255712万元,同比下降13.98%。其中:县本级一般公共预算收入26512万元,上级补助收入199096万元其中专项性质的补助收入90258万元属上级年中下达数,地方政府债务转贷收入22051万元,上年结转收入740万元,调入资金7313万元

全县财税收入43473万元,为预算的88.74%,同比增长2.05%,其中:税收收入33135万元,占比76.22%;非税收入10338万元,增长12.84%分级次看:县本级一般公共预算收入26512万元,为预算的88.20%下降2.99%;上划省级收入3331万元,为预算的93.29%下降3.00%;上划中央收入13630万元,为预算的98.37%,增长15.16%。分部门看:国税局22189万元,为预算的93.20%,增长31.77%;地税局12188万元,为预算的72.36%,下降30.73%;财政局9096万元,为预算的109.09%,增长11.42%

2.支出情况。全县一般公共预算支出总计252793万元,同比下降14.75%。其中全县一般公共预算支出240060万元,增长6.03%,上解上级支出1028万元,地方政府一般债务还本支出11156万元,补充预算稳定调节基金549万元

3.平衡情况。全县一般公共预算收支总计相抵,年终结余2919万元。

(二)政府性基金预算

1.收入情况。全县政府性基金预算收入13118万元,为预算的63.67%,同比下降19.55%,加上级补助收入6825万元、上年结转收入1567万元,收入总计21510万元。

2.支出情况。全县政府性基金预算支出9469万元,为年度预算的58.10%,同比下降61.66%,加上解上级支出63万元、调出资金7313万元,支出总计16845万元。

3.平衡情况。全县政府性基金预算收支相抵,年终结余4665万元。

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收支均未发生。

(四)社会保险基金预算

1.收入情况。全县社会保险基金预算收入60226万元(本级收入40520万元,其中征收36894万元),为预算数的108.93%,同比增长5.48%

2.支出情况。全县社会保险基金预算支出57286万元,为预算数的114.47%,同比增长9.04%

3.平衡情况。全县社会保险基金预算收支相抵,上年滚存结余18203万元年终滚存结余21143万元。

(五)地方政府债务情况说明

2017年初地方政府债务余额184861万元,当期新增23151万元,当期减少44376万元,年末地方政府债务余额163636万元,其中:政府负有偿还责任的债务132999万元(一般债务128399万元、专项债务4600万元),政府负有担保责任的债务21413万元,政府可能承担一定救助责任的债务9224万元。

需要说明的事项:

一,201710月底,根据省财政厅债务处精神,按照《湖南省财政厅关于做好2015年地方政府债务限额管理工作的通知(湘财预〔2015132)》确认我县地下综合管廊、水利建设等一般债务1000万元,目前为止预算尚没接到上级办理相关决算的通知,该资金已调入国库,尚未安排使用。

二,湘财预〔201544下达我县新增专项债券额度100万元转至2016发行2017年省政府债务系统才确认。2017年将此资金用于钟灵山工业园农投公司竞拍土地保证金。

三,2017年省财政厅下达我县新增债券22051万元其中:一是湘财农函20175号下达易地扶贫搬迁项目2017年地方政府债券资金9651万元,省直接下达到湖南省发展集团,由其注入省扶贫公司作为项目资本金,并拨付至县级融资平台公司注入县级项目实施公司作为项目资本金;二是湘财预201758号下达第一批地方政府新增债券额度12400万元,具体安排使用情况,林业局世界银行贷款林业项目还款46万元,县水利局偿还水利项目贷款利息9万元,土地储备中心1069万元通达公司等五家单位贷款利息66万元、有偿收回保靖县民中土地资金403万元、有偿收回保靖县第三建筑工程公司土地资金600万元住建3244万元日元贷款本金和利息19万元、魏竹路检察院路段护栏建设工程资金26万元、人行道建设征地补偿款12万元、县政府办公楼与综合楼夜景灯光亮化采购资金73万元、官登路给水工程款21万元、7月份城区路灯电费12万元、标准化厂房建设资金3080万元县钟灵山工业园偿还农投公司贷款20177月利息98万元清水坪镇《清水坪镇集镇街道提质量改造工程》建设缺口资金395万元,迁陵镇半年度城区市政设施维修经费30万元,财政融资户7180万元(地方政府债券2017年度付息3075万元、地方政府债券2017年度还本1505万元、偿还靖酉水利水电工程建设资金贷款本金2600万元),县城镇建设投资有限公司偿还国家开发银行贷款利息329万元。

(六)部门决算情况

2017年,全县部门当年收入230560万元,上年结转和结余15704万元(项目支出结转和结余12776万元),上年事业基金弥补收支差额1804万元,收入总计248068万元;全县部门当年支出233742万元,结余分配515万元,支出总计234257万元。收支相抵,部门年末结转和结余13811万元(项目支出结转和结余9085万元)。

过去的一年我们认真落实十七届人大一次会议和十七届人大常委会第四次会议各项决议,主动服务发展大局,应对各种困难挑战,财政预算执行情况总体良好实现当年财政收支平衡并略有结余

二、2018年上半年财政预算执行情况

今年以来,按照县第十七届人大二次会议确定目标任务全力推进各项改革,积极组织收入,强化支出管理,财政运行情况总体良好

(一)一般公共预算

1.收入情况。全县一般公共预算收入总计208764万元,同比增加59949万元,增长40.28%其中:县本级一般公共预算收入16894万元,为预算数的54.57%,同比增长43.17%上级补助收入165470万元,同比增加40854万元,增长32.78%地方政府债券收入26400万元,同比增加12400万元,增长112.90%上级补助收入切块下达的统筹整合财政涉农资金28910万元同比增加10701万元,增长58.77%

全县财税收入27945万元,为预算的54.00%,同比增长39.69%。分级次看:县本级一般公共预算收入16894万元,为预算的54.57%,增长43.17%;上划省级收入2141万元,为预算的52.14%,增长36.02%;上划中央收入8910万元,为预算的53.40%,增长34.37%。分部门看:国税局14267万元,为预算的50.29%,增长27.37%;地税局7730万元,为预算的51.90%,增长25.00%;财政局5948万元,为预算的70.08%增长71.96%

2.支出情况。全县一般公共预算支出141063万元,为年度预算的67.47%,同比增加19086万元,增长15.65%。其中:一般公共服务11242万元,增长13.53%;公共安全3801万元,增长0.40%;教育32388万元,增长15.51%;科学技术1139万元,增长1600%;文化体育与传媒1911万元,增长140.68%;社会保障和就业23453万元,增长0.67%;医疗卫生与计划生育18785万元,增长106.22%;节能环保6927万元,下降32.51%;城乡社区事务560万元,下降36.36%;农林水事务29793万元,增长18.51%;交通运输3036万元,增长45.05%;资源勘探电力信息等事务1340万元,增长83.06%;商业服务业等事务236万元,下降32.76%;国土资源气象等事务1228万元,下降49.82%;住房保障支出4354万元,下降3.86%粮油物资储备支出82万元;债务付息支出781万元,增长391.19%;其他支出7万元,下降98.21%

(二)政府性基金预算

全县政府性基金预算收入6339万元,为预算的15.65%,同比增加512万元,增长8.79%;上级补助收入250万元,收入合计6589万元。全县政府性基金预算支出17039万元,同比增加8459万元,增长98.59%

(三)国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收支均未发生。

(四)社会保险基金预算

全县社会保障基金预算收入26991万元(本级收入16922万元,其中征收13727万元),为预算的56.34%,同比增加1610万元,增长6.34%全县社会保障基金预算支出21580万元,为预算的50.26%,同比增加3324万元,增长18.21%

(五)地方政府债务情况说明

今年初地方政府债务余额163636万元,当期新增26400万元,当期减少14329万元,630日地方政府债务余额175707万元,其中:政府负有偿还责任的债务159399万元(一般债务154799万元、专项债务4600万元),政府负有担保责任的债务8143万元,政府可能承担一定救助责任的债务8165万元。

三、2018年上半年财政预算执行特点

(一)财税收入实现双过半上半年,全县财税收入完成年初预算的54.57%,实际提前一周时间完双过半”目标。主要得益于国地财三齐心协力全力保超,三家部门分别完成各自财税收入目标50.29%51.90%70.08%这是我县连续10年以来三家部门首次同时实双过半”目标

)财政收入质量有待提高。上半年,全县财税收入税收占比76.23%,较上年同期80.46%,回落了4.23个百分点。其中:县本级收入非税占比39.33%,较上年同期33.12%,提高了6.21个百分点,收入结构优化和收入质量改善压力较大

(三)重点领域支出保障有力。上半年,财政部门认真履行保障职责,努力增收节支,科学调度资金,盘活存量资金,压缩一般性支出,着力“三保”支出需要。一般公共预算支出完成141063万元,增长15.65%其中:教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出达110684万元,增长21.76%。而与GDP密切相关的八项支出为98295万元,增长15.18%我县经济社会持续健康发展注入了新动力

总体看,我县上半年财政预算执行情况基本平稳,但在预算执行中依然存在一些比较突出的困难和问题。一是收支矛盾突出,主体财源缺失,刚性支出压力加剧特别是湘财农201830号文件规定,纳入统筹整合范围的中央和省财政涉农资金,不得再用于医疗、教育、就业、社保兜底等方面支出。今年这几项支出就需要县本级财力配套资金高达1.1亿元以上。同时,这两年我县处于政府债务还本付息高峰期,需要还本付息资金较多。二是收入质量下降,严重影响我县转移支付收入。根据财政部、省财政厅和州财政局关于规范收入秩序提高收入质量的规定,控制我县今年非税收入限额7857万元,而我县年初预算9871万元,目前已完成6645万元,只有1212万元入库空间,但预计下半年还有2亿元以上的非税收入(济南捐赠收入0.4亿元左右、公安办案罚没收入1.7亿元左右),这将对我县的转移支付收入影响较大。三是财政对外借款较多,短时间内难以收回,这将导致上级指标支出压力进一步加大。

四、2018年下半年财政工作主要措施

我们将主动作为,精心谋划,攻坚克难,积极组织收入,优化支出结构,着力保障民生。突出打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”扎实推进美丽开放幸福新保靖建设。

(一)抓好收入。加强综合治税,增强综合治税责任意识,强化财税收入任务分解,压实部门责任,确保完成年度财税收入。抢抓土地增减挂政策机遇,超常规推进土地增减挂项目与置换工作尽早、尽快实现土地增减挂收入,完成年度政府性基金收入任务,确保当年预算收支平衡。认真研究国家和省级的各项政策,积极争取国家、省级财政对深度贫困县在脱贫攻坚各项倾斜支持力度,重点争取财力性转移支付、地方政府新增债券,以及产业发展等专项转移支付,缓解我县资金不足切实加强财政保障和支持经济社会发展的能力

保障民生。坚持厉行节约,落实中央八项规定,优化支出结构强化预算约束,努力降低行政运行成本,努力回笼财政借款,按照“停缓调撤”的原则压减投资项目,统筹可用的资金、资源,把有限的财力用在“刀刃”上。按照保工资、保运转、保民生的支出顺序,加大脱贫攻坚,民生工程等重点领域支出力度,优先保障精准扶贫、教育、医疗卫生、社保就业农业等民生社会事业资金需求,切实增强全县人民的获得感、幸福感安全感

(三)优化服务。强化招商引资,推进重大项目建设,按照“停缓调撤”压减投资项目后,重点服务好酉水明珠工程、湘西光谷工程、保靖工业园集中区、保靖历城职业教育中心、农村交通基础设施等重大项目建设,使项目快开工,早见效全力服务经济发展,严守生态环保底线红线,践行“绿水青山就是金山银山”新发展理念支持乡村振兴战略实施,做实实体经济,积极培育和壮大市场主体,夯实财源基础支持瑞兴公司做大做强助推经济社会全面协调健康发展。

(四)加强管理。强预算管理,硬化预算约束,严格遵循“先有预算、后有支出”的原则,严禁超预算或无预算安排支出。加强财政监督,强化重点环节风险防控,加强专项资金管理,切实保证财政资金和人员安全加强财政借款清理严控新增借款,积极稳妥化解借款存量,对需要核销列支的借款,按照财力情况进行核销对需催缴收回的借款,严格按照承诺的还款计划,限期收回,切实防范财政资金风险。加强政府债务限额管理严格控制隐性债务增量,防范和化解政府债务风险。加强审计整改,坚持问题导向、底线思维,采取超常规手段,落实整改措施决整改2017预算执行情况及其他财政财务收支情况审计工作报告中反映的问题

主任、各位副主任、各位委员,下半年财政工作依然十分艰巨,我们将在县的坚强领导下县人大及其常委会的监督指导,全力以赴,努力完成全年各项财政工作任务,为我县经济社会持续健康发展做出新的贡献!

 

 

附件:

1、保靖县2017年一般公共预算收入决算情况表

2、保靖县2017年一般公共预算支出决算情况表

3、保靖县2017年一般公共预算收支决算平衡表

4、保靖县2017年政府性基金收支决算平衡

5、保靖县2017年国有资本经营收支决算平衡

6、保靖县2017年社会保险基金收支决算平衡

7、保靖县2018上半年一般公共预算收入执行情况表

8、保靖县2018上半年一般公共预算支出执行情况表

9、保靖县2018上半年政府性基金预算执行情况表

10、保靖县2018上半年国有资本经营预算执行情况表

11、保靖县2018上半年社会保险基金预算执行情况表

12保靖县2018年上半年政府预算支出经济分类科目表

13、保靖县2018年上半年部门预算支出经济分类科目表


2018年半年四本预算.xls